概览
这份数据把基金基础信息、净值、费率、投资范围、持仓、业绩、风险和相关文档汇集到一起,适合作为基金研究和资料整理的底表。
查询以基金名称为入口,可结合代码、站点和采集时间收窄范围,结果兼顾标准字段与复合明细。
数据说明
数据来自已归档的公开基金资料,只覆盖已收录的站点和产品。每条记录代表一次采集结果,以「来源文档编号」区分;同一基金可能因采集批次不同出现多条记录,可结合「采集时间」判断先后。净值与资产数值需要同时结合币种和对应日期理解。来源资料未提供的项目可能为空,相关文档是否齐全也取决于当时公开的内容。
结果长什么样
每条记录是一份基金产品在某次采集中的详情快照:
| 来源文档编号 | 基金名称 | ISIN代码 | 基础币种 | 单位净值 | 投资区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6a7be37820738b4663fa16b5 | All China Equity | LU1251922891 | USD | 36.71 | China |
| 6a851a365d98b1326fc2b759 | HSBC Portfolios – World Selection 1 | LU1066047892 | GBP | 8.9980 | Global |
应用场景
- 横向比较基金时,按「基金类型」「投资区域」「基础币种」分组,再对照「投资目标」「投资范围」识别定位差异。
- 核对净值与规模时,将「单位净值」与「净值日期」、「总净资产」与「净资产日期」成对使用。
- 研究成本和组合特征时,从「费率明细」整理费用,从「主要持仓」「持仓分布」分析集中度。
- 归档风险资料时,组合「风险评级」「风险摘要」「相关文档」形成可追溯清单。
适用边界
一次最多汇总 2000 条基金详情记录;仅覆盖已入库的基金站点与基金产品,未采集字段可能为空。
- 适合用于
- 需要按基金名称查询基金基础资料、净值、费率、持仓或风险信息时
- 需要按基金代码、基金站点或采集时间进一步收窄基金详情记录时
- 需要整理基金产品资料并进行横向比较或历史批次核对时
- 不要用于
- 需要证券交易所实时行情或盘中净值时,本 App 查询的是已归档基金详情
- 需要申购建议、收益预测或投资决策时,本 App 只提供数据,不构成投资建议
- 只知道模糊的产品类别而没有基金名称时,应先通过基金目录或检索服务确定名称
失败处理
作者声明的失败与重试处理方式,接入时建议一并写进系统提示词。
- 1返回空列表通常表示基金名称或附加筛选条件没有匹配记录,可减少筛选条件后重试
- 2鉴权或授权失败不可通过原样重试解决,应先检查数据服务权限与凭证配置
- 3遇到限流、超时或服务暂时不可用时可稍后重试
输入参数
调用本 App 需要传入的参数,与 manifest.json 的 input.schema 同源。
| 字段名 | 业务名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 枚举 / 约束 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fund_name | 基金名称 | string | 否 | — | — | All China Equity | 填写要查询的基金名称或名称中的连续关键词,系统按名称模糊匹配。 |
| fund_code | 基金代码 | string | 否 | — | — | — | 按基金代码精确筛选结果;省略则不限制基金代码。 |
| funds_site | 基金站点 | string | 否 | — | — | — | 按数据中的基金站点标识精确筛选,例如 ninetyone;省略则不限制站点。 |
| crawl_time_from | 采集起始时间 | string | 是 | — | — | — | 填写查询范围的开始日期,支持查询历史日期,时间固定为 00:00:00;日期与时间之间可使用空格或字母 T,例如 2026-08-21 00:00:00 或 2026-08-21T00:00:00。建议将查询范围控制在同一自然日内,时间跨度过长可能查询不到数据。 |
| crawl_time_to | 采集结束时间 | string | 是 | — | — | — | 填写查询范围的结束日期,支持查询历史日期,时间固定为 23:59:59;日期与时间之间可使用空格或字母 T,例如 2026-08-21 23:59:59 或 2026-08-21T23:59:59。建议将查询范围控制在同一自然日内,时间跨度过长可能查询不到数据。 |
| pageIndex | 页码 | integer | 是 | — | 1–10000 | — | 指定采集第几页的数据,最多10000页 |
| pageSize | 条数 | integer | 是 | — | 1–5 | — | 每页的数据条数,由于每条数据比较大,限制每页最多5条 |
输出数据
单条记录的字段结构,与 manifest.json 的 output.schema 同源。
| 字段名 | 业务名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| aboutThisFundJson | 基金补充信息 | string | — | 基金份额状态、交易频率、分红方式等补充信息的结构化文本 |
| administrator | 行政管理人 | string | — | 负责基金行政管理的机构名称 |
| advisor | 投资顾问 | string | — | 基金投资顾问或咨询机构名称 |
| assetClass | 资产类别 | string | — | 基金所属的主要资产类别 |
| auditor | 审计机构 | string | — | 负责基金审计的机构名称 |
| baseCurrency | 基础币种 | string | — | 基金核算与业绩展示使用的基础币种 |
| bbId | 彭博编号 | string | — | 基金对应的 Bloomberg 标识 |
| bizId | 业务标识 | string | — | 基金记录在数据源中的业务标识 |
| corpActionJson | 公司行动 | string | — | 分红等公司行动的结构化明细文本 |
| crawlTime | 采集时间 | string | — | 该条基金详情被采集的时间 |
| currency | 计价币种 | string | — | 净值或价格数据使用的币种 |
| cusipCode | CUSIP代码 | string | — | 基金对应的 CUSIP 证券识别代码 |
| custodian | 托管机构 | string | — | 负责基金资产托管的机构名称 |
| detailPageTitle | 详情页标题 | string | — | 基金来源详情页展示的标题 |
| detailPageUrl | 详情页链接 | string | — | 基金来源详情页的公开链接 |
| distributionType | 收益分配类型 | string | — | 基金份额的收益累积或分配方式 |
| domicileId | 注册地代码 | string | — | 基金注册地或属地的代码 |
| feeJson | 费率明细 | string | — | 申购费、管理费等基金费率的结构化明细文本 |
| fundCode | 基金代码 | string | — | 基金产品在来源站点展示的代码 |
| fundInvestmentPhilosophy | 投资理念 | string | — | 基金公开说明中的投资理念 |
| fundManagerJson | 基金经理 | string | — | 基金经理姓名等信息的结构化文本 |
| fundName | 基金名称 | string | — | 基金产品的公开名称 |
| fundRange | 基金系列 | string | — | 基金所属的产品系列名称 |
| fundRangeCode | 系列代码 | string | — | 基金所属产品系列的代码 |
| fundType | 基金类型 | string | — | 基金产品的类型或投资类别 |
| fundsSite | 基金站点 | string | — | 基金详情资料所属的来源站点标识 |
| holdingBreakdownsJson | 持仓分布 | string | — | 按行业、地区或评级等维度整理的持仓分布明细文本 |
| inceptionDate | 成立日期 | string | — | 基金或份额类别的成立日期 |
| initialUnitValue | 初始单位净值 | string | — | 基金成立时的初始单位价值 |
| investmentObjective | 投资目标 | string | — | 基金公开说明中的投资目标 |
| investmentRegion | 投资区域 | string | — | 基金重点覆盖的国家、地区或全球市场范围 |
| investmentRestriction | 投资限制 | string | — | 基金公开说明中的投资限制条件 |
| investmentScope | 投资范围 | string | — | 基金可投资的资产、市场与工具范围 |
| isinCode | ISIN代码 | string | — | 基金对应的国际证券识别编码 |
| item | 来源项目 | string | — | 该条基金记录对应的来源项目标识或链接 |
| legalCounsel | 法律顾问 | string | — | 基金法律顾问或法律服务机构名称 |
| morningstarRating | 晨星评级 | string | — | 基金获得的 Morningstar 评级 |
| morningstarRatingDate | 晨星评级日期 | string | — | Morningstar 评级对应的日期 |
| msId | 晨星编号 | string | — | 基金对应的 Morningstar 标识 |
| navChangeAbsolute | 净值变动额 | string | — | 单位净值相对前一口径的绝对变动值 |
| navChangePercent | 净值变动率 | string | — | 单位净值相对前一口径的百分比变动值 |
| navDate | 净值日期 | string | — | 单位净值对应的日期 |
| navPerShare | 单位净值 | string | — | 基金每份额对应的净值,需结合计价币种理解 |
| originData | 原始数据 | string | — | 该条基金记录保留的原始采集数据文本 |
| pageDescription | 页面简介 | string | — | 基金来源页面展示的产品简介 |
| partitionDay | 归档日期 | string | — | 该条基金记录归入数据集的日期 |
| payDates | 派息日期 | string | — | 基金分红或收益支付日期信息 |
| pdfDocumentList | 相关文档 | string | — | 基金事实表、说明书等相关文档的结构化清单文本 |
| pdfProcessingList | 文档处理信息 | string | — | 基金相关文档的处理结果清单文本 |
| performanceJson | 业绩表现 | string | — | 基金区间收益、年度表现等业绩数据的结构化文本 |
| pricePageUrl | 价格页链接 | string | — | 基金净值或价格历史页面的公开链接 |
| primaryBenchmark | 主要基准 | string | — | 基金业绩比较使用的主要基准 |
| productStructure | 产品结构 | string | — | 基金采用的法律或产品组织结构 |
| riskRating | 风险评级 | string | — | 基金公开资料中的风险等级 |
| riskRatingDate | 风险评级日期 | string | — | 风险评级对应的评估日期 |
| riskSummaryJson | 风险摘要 | string | — | 基金主要风险提示的结构化明细文本 |
| secondaryBenchmark | 次要基准 | string | — | 基金业绩比较使用的补充基准 |
| sedolCode | SEDOL代码 | string | — | 基金对应的 SEDOL 证券识别代码 |
| sfdrCategorisation | SFDR分类 | string | — | 基金依据可持续金融披露规则标注的分类 |
| shareClassCode | 份额类别代码 | string | — | 基金份额类别对应的代码 |
| shareType | 份额类型 | string | — | 基金份额的类别或分红方式标识 |
| sourceDocId | 来源文档编号 | string | — | 区分基金详情采集记录的来源文档唯一编号 |
| subFundType | 子基金类型 | string | — | 子基金所属的产品类型 |
| tna | 总净资产 | string | — | 基金总净资产数值,需结合记录中的币种与日期理解 |
| tnaDate | 净资产日期 | string | — | 总净资产数值对应的日期 |
| topHoldingsJson | 主要持仓 | string | — | 基金主要持仓名称与占比的结构化明细文本 |
| trId | TR编号 | string | — | 基金对应的 TR 数据标识 |
| trust | 信托机构 | string | — | 基金相关的信托或管理机构名称 |
| valorenCode | Valoren代码 | string | — | 基金对应的 Valoren 证券识别代码 |
| wknCode | WKN代码 | string | — | 基金对应的 WKN 证券识别代码 |
| xdDates | 除息日期 | string | — | 基金份额的除息日期信息 |
记录 Schema
输出按记录逐条返回。记录主键为 sourceDocId,去重、增量、关联以它为准。
{
"type": "object",
"properties": {
"aboutThisFundJson": {
"type": "string",
"title": "基金补充信息",
"description": "基金份额状态、交易频率、分红方式等补充信息的结构化文本"
},
"administrator": {
"type": "string",
"title": "行政管理人",
"description": "负责基金行政管理的机构名称"
},
"advisor": {
"type": "string",
"title": "投资顾问",
"description": "基金投资顾问或咨询机构名称"
},
"assetClass": {
"type": "string",
"title": "资产类别",
"description": "基金所属的主要资产类别"
},
"auditor": {
"type": "string",
"title": "审计机构",
"description": "负责基金审计的机构名称"
},
"baseCurrency": {
"type": "string",
"title": "基础币种",
"description": "基金核算与业绩展示使用的基础币种"
},
"bbId": {
"type": "string",
"title": "彭博编号",
"description": "基金对应的 Bloomberg 标识"
},
"bizId": {
"type": "string",
"title": "业务标识",
"description": "基金记录在数据源中的业务标识"
},
"corpActionJson": {
"type": "string",
"title": "公司行动",
"description": "分红等公司行动的结构化明细文本"
},
"crawlTime": {
"type": "string",
"title": "采集时间",
"description": "该条基金详情被采集的时间"
},
"currency": {
"type": "string",
"title": "计价币种",
"description": "净值或价格数据使用的币种"
},
"cusipCode": {
"type": "string",
"title": "CUSIP代码",
"description": "基金对应的 CUSIP 证券识别代码"
},
"custodian": {
"type": "string",
"title": "托管机构",
"description": "负责基金资产托管的机构名称"
},
"detailPageTitle": {
"type": "string",
"title": "详情页标题",
"description": "基金来源详情页展示的标题"
},
"detailPageUrl": {
"type": "string",
"title": "详情页链接",
"description": "基金来源详情页的公开链接"
},
"distributionType": {
"type": "string",
"title": "收益分配类型",
"description": "基金份额的收益累积或分配方式"
},
"domicileId": {
"type": "string",
"title": "注册地代码",
"description": "基金注册地或属地的代码"
},
"feeJson": {
"type": "string",
"title": "费率明细",
"description": "申购费、管理费等基金费率的结构化明细文本"
},
"fundCode": {
"type": "string",
"title": "基金代码",
"description": "基金产品在来源站点展示的代码"
},
"fundInvestmentPhilosophy": {
"type": "string",
"title": "投资理念",
"description": "基金公开说明中的投资理念"
},
"fundManagerJson": {
"type": "string",
"title": "基金经理",
"description": "基金经理姓名等信息的结构化文本"
},
"fundName": {
"type": "string",
"title": "基金名称",
"description": "基金产品的公开名称"
},
"fundRange": {
"type": "string",
"title": "基金系列",
"description": "基金所属的产品系列名称"
},
"fundRangeCode": {
"type": "string",
"title": "系列代码",
"description": "基金所属产品系列的代码"
},
"fundType": {
"type": "string",
"title": "基金类型",
"description": "基金产品的类型或投资类别"
},
"fundsSite": {
"type": "string",
"title": "基金站点",
"description": "基金详情资料所属的来源站点标识"
},
"holdingBreakdownsJson": {
"type": "string",
"title": "持仓分布",
"description": "按行业、地区或评级等维度整理的持仓分布明细文本"
},
"inceptionDate": {
"type": "string",
"title": "成立日期",
"description": "基金或份额类别的成立日期"
},
"initialUnitValue": {
"type": "string",
"title": "初始单位净值",
"description": "基金成立时的初始单位价值"
},
"investmentObjective": {
"type": "string",
"title": "投资目标",
"description": "基金公开说明中的投资目标"
},
"investmentRegion": {
"type": "string",
"title": "投资区域",
"description": "基金重点覆盖的国家、地区或全球市场范围"
},
"investmentRestriction": {
"type": "string",
"title": "投资限制",
"description": "基金公开说明中的投资限制条件"
},
"investmentScope": {
"type": "string",
"title": "投资范围",
"description": "基金可投资的资产、市场与工具范围"
},
"isinCode": {
"type": "string",
"title": "ISIN代码",
"description": "基金对应的国际证券识别编码"
},
"item": {
"type": "string",
"title": "来源项目",
"description": "该条基金记录对应的来源项目标识或链接"
},
"legalCounsel": {
"type": "string",
"title": "法律顾问",
"description": "基金法律顾问或法律服务机构名称"
},
"morningstarRating": {
"type": "string",
"title": "晨星评级",
"description": "基金获得的 Morningstar 评级"
},
"morningstarRatingDate": {
"type": "string",
"title": "晨星评级日期",
"description": "Morningstar 评级对应的日期"
},
"msId": {
"type": "string",
"title": "晨星编号",
"description": "基金对应的 Morningstar 标识"
},
"navChangeAbsolute": {
"type": "string",
"title": "净值变动额",
"description": "单位净值相对前一口径的绝对变动值"
},
"navChangePercent": {
"type": "string",
"title": "净值变动率",
"description": "单位净值相对前一口径的百分比变动值"
},
"navDate": {
"type": "string",
"title": "净值日期",
"description": "单位净值对应的日期"
},
"navPerShare": {
"type": "string",
"title": "单位净值",
"description": "基金每份额对应的净值,需结合计价币种理解"
},
"originData": {
"type": "string",
"title": "原始数据",
"description": "该条基金记录保留的原始采集数据文本"
},
"pageDescription": {
"type": "string",
"title": "页面简介",
"description": "基金来源页面展示的产品简介"
},
"partitionDay": {
"type": "string",
"title": "归档日期",
"description": "该条基金记录归入数据集的日期"
},
"payDates": {
"type": "string",
"title": "派息日期",
"description": "基金分红或收益支付日期信息"
},
"pdfDocumentList": {
"type": "string",
"title": "相关文档",
"description": "基金事实表、说明书等相关文档的结构化清单文本"
},
"pdfProcessingList": {
"type": "string",
"title": "文档处理信息",
"description": "基金相关文档的处理结果清单文本"
},
"performanceJson": {
"type": "string",
"title": "业绩表现",
"description": "基金区间收益、年度表现等业绩数据的结构化文本"
},
"pricePageUrl": {
"type": "string",
"title": "价格页链接",
"description": "基金净值或价格历史页面的公开链接"
},
"primaryBenchmark": {
"type": "string",
"title": "主要基准",
"description": "基金业绩比较使用的主要基准"
},
"productStructure": {
"type": "string",
"title": "产品结构",
"description": "基金采用的法律或产品组织结构"
},
"riskRating": {
"type": "string",
"title": "风险评级",
"description": "基金公开资料中的风险等级"
},
"riskRatingDate": {
"type": "string",
"title": "风险评级日期",
"description": "风险评级对应的评估日期"
},
"riskSummaryJson": {
"type": "string",
"title": "风险摘要",
"description": "基金主要风险提示的结构化明细文本"
},
"secondaryBenchmark": {
"type": "string",
"title": "次要基准",
"description": "基金业绩比较使用的补充基准"
},
"sedolCode": {
"type": "string",
"title": "SEDOL代码",
"description": "基金对应的 SEDOL 证券识别代码"
},
"sfdrCategorisation": {
"type": "string",
"title": "SFDR分类",
"description": "基金依据可持续金融披露规则标注的分类"
},
"shareClassCode": {
"type": "string",
"title": "份额类别代码",
"description": "基金份额类别对应的代码"
},
"shareType": {
"type": "string",
"title": "份额类型",
"description": "基金份额的类别或分红方式标识"
},
"sourceDocId": {
"type": "string",
"title": "来源文档编号",
"description": "区分基金详情采集记录的来源文档唯一编号"
},
"subFundType": {
"type": "string",
"title": "子基金类型",
"description": "子基金所属的产品类型"
},
"tna": {
"type": "string",
"title": "总净资产",
"description": "基金总净资产数值,需结合记录中的币种与日期理解"
},
"tnaDate": {
"type": "string",
"title": "净资产日期",
"description": "总净资产数值对应的日期"
},
"topHoldingsJson": {
"type": "string",
"title": "主要持仓",
"description": "基金主要持仓名称与占比的结构化明细文本"
},
"trId": {
"type": "string",
"title": "TR编号",
"description": "基金对应的 TR 数据标识"
},
"trust": {
"type": "string",
"title": "信托机构",
"description": "基金相关的信托或管理机构名称"
},
"valorenCode": {
"type": "string",
"title": "Valoren代码",
"description": "基金对应的 Valoren 证券识别代码"
},
"wknCode": {
"type": "string",
"title": "WKN代码",
"description": "基金对应的 WKN 证券识别代码"
},
"xdDates": {
"type": "string",
"title": "除息日期",
"description": "基金份额的除息日期信息"
}
},
"required": [],
"additionalProperties": false
}调用方式
本 App 支持通过 MCP、API、SDK 与文件导出方式接入,各接入方式共享同一套能力与计价。所有请求统一使用 Authorization: Bearer 请求头完成身份认证,凭证为 API Key(长期有效,在开放平台创建);MCP 客户端另支持 OAuth 免密钥登录。CLI、Skill 等更多接入方式正在规划中。
通过 MCP(Model Context Protocol)协议,可在 Claude、Cursor 等 AI 客户端中直接调用本 App。选择你的客户端与认证方式,复制下方配置即可接入。
客户端配置
把 Bearer 后替换为长期有效的 API Key 即可,各类客户端与 CI、无浏览器环境通用。
{
"mcpServers": {
"rookieyao__funds-detail-search": {
"type": "http",
"url": "https://mcp-v2.bazhuayu.com?pin=rookieyao/funds-detail-search",
"headers": { "Authorization": "Bearer <YOUR_API_KEY>" }
}
}
}让 AI 自己完成配置
不想手动改配置?复制安装提示词,粘贴到任意 AI 客户端对话框,由它按自身方式完成接入(提示词会让 AI 向你索要 API Key,避免凭证留在对话记录或共享配置里)。
如需在同一个 MCP 连接里指定多个 App,前往 MCP 连接页(已为你指定本 App)。
价格
按实际成功返回的数据条数计费,任务失败不计费。
多个计费事件按各自口径独立累计,具体以每一项说明为准;任务失败不计费。
立即体验
填写参数直接运行,结果来自真实调用。