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新加坡&香港监管基金详情&PDF查询

给出基金名称和可选筛选条件,返回已归档的基金基础信息、净值、费率、持仓与相关资料

概览

这份数据把基金基础信息、净值、费率、投资范围、持仓、业绩、风险和相关文档汇集到一起,适合作为基金研究和资料整理的底表。

查询以基金名称为入口,可结合代码、站点和采集时间收窄范围,结果兼顾标准字段与复合明细。

数据说明

数据来自已归档的公开基金资料,只覆盖已收录的站点和产品。每条记录代表一次采集结果,以「来源文档编号」区分;同一基金可能因采集批次不同出现多条记录,可结合「采集时间」判断先后。净值与资产数值需要同时结合币种和对应日期理解。来源资料未提供的项目可能为空,相关文档是否齐全也取决于当时公开的内容。

结果长什么样

每条记录是一份基金产品在某次采集中的详情快照:

来源文档编号基金名称ISIN代码基础币种单位净值投资区域
6a7be37820738b4663fa16b5All China EquityLU1251922891USD36.71China
6a851a365d98b1326fc2b759HSBC Portfolios – World Selection 1LU1066047892GBP8.9980Global

应用场景

  • 横向比较基金时,按「基金类型」「投资区域」「基础币种」分组,再对照「投资目标」「投资范围」识别定位差异。
  • 核对净值与规模时,将「单位净值」与「净值日期」、「总净资产」与「净资产日期」成对使用。
  • 研究成本和组合特征时,从「费率明细」整理费用,从「主要持仓」「持仓分布」分析集中度。
  • 归档风险资料时,组合「风险评级」「风险摘要」「相关文档」形成可追溯清单。

适用边界

一次最多汇总 2000 条基金详情记录;仅覆盖已入库的基金站点与基金产品,未采集字段可能为空。

  • 适合用于
  • 需要按基金名称查询基金基础资料、净值、费率、持仓或风险信息时
  • 需要按基金代码、基金站点或采集时间进一步收窄基金详情记录时
  • 需要整理基金产品资料并进行横向比较或历史批次核对时
  • 不要用于
  • 需要证券交易所实时行情或盘中净值时,本 App 查询的是已归档基金详情
  • 需要申购建议、收益预测或投资决策时,本 App 只提供数据,不构成投资建议
  • 只知道模糊的产品类别而没有基金名称时,应先通过基金目录或检索服务确定名称

失败处理

开发者声明的失败与重试处理方式,接入时建议一并写进系统提示词。

  1. 1返回空列表通常表示基金名称或附加筛选条件没有匹配记录,可减少筛选条件后重试
  2. 2鉴权或授权失败不可通过原样重试解决,应先检查数据服务权限与凭证配置
  3. 3遇到限流、超时或服务暂时不可用时可稍后重试

输入参数

调用本 App 需要传入的参数,与 manifest.json 的 input.schema 同源。

字段名业务名称类型必填默认值枚举 / 约束示例说明
fund_name基金名称string否——All China Equity填写要查询的基金名称或名称中的连续关键词,系统按名称模糊匹配。
fund_code基金代码string否———按基金代码精确筛选结果;省略则不限制基金代码。
funds_site基金站点string否———按数据中的基金站点标识精确筛选,例如 ninetyone;省略则不限制站点。
crawl_time_from采集起始时间string是———填写查询范围的开始日期,支持查询历史日期,时间固定为 00:00:00;日期与时间之间可使用空格或字母 T,例如 2026-08-21 00:00:00 或 2026-08-21T00:00:00。建议将查询范围控制在同一自然日内,时间跨度过长可能查询不到数据。
crawl_time_to采集结束时间string是———填写查询范围的结束日期,支持查询历史日期,时间固定为 23:59:59;日期与时间之间可使用空格或字母 T,例如 2026-08-21 23:59:59 或 2026-08-21T23:59:59。建议将查询范围控制在同一自然日内,时间跨度过长可能查询不到数据。
pageIndex页码integer是—1–10000—指定采集第几页的数据,最多10000页
pageSize条数integer是—1–100—每页的数据条数,由于每条数据比较大,限制每页最多5条

输出数据

单条记录的字段结构,与 manifest.json 的 output.schema 同源。

字段名业务名称类型示例说明
aboutThisFundJson基金补充信息string—基金份额状态、交易频率、分红方式等补充信息的结构化文本
administrator行政管理人string—负责基金行政管理的机构名称
advisor投资顾问string—基金投资顾问或咨询机构名称
assetClass资产类别string—基金所属的主要资产类别
auditor审计机构string—负责基金审计的机构名称
baseCurrency基础币种string—基金核算与业绩展示使用的基础币种
bbId彭博编号string—基金对应的 Bloomberg 标识
bizId业务标识string—基金记录在数据源中的业务标识
corpActionJson公司行动string—分红等公司行动的结构化明细文本
crawlTime采集时间string—该条基金详情被采集的时间
currency计价币种string—净值或价格数据使用的币种
cusipCodeCUSIP代码string—基金对应的 CUSIP 证券识别代码
custodian托管机构string—负责基金资产托管的机构名称
detailPageTitle详情页标题string—基金来源详情页展示的标题
detailPageUrl详情页链接string—基金来源详情页的公开链接
distributionType收益分配类型string—基金份额的收益累积或分配方式
domicileId注册地代码string—基金注册地或属地的代码
feeJson费率明细string—申购费、管理费等基金费率的结构化明细文本
fundCode基金代码string—基金产品在来源站点展示的代码
fundInvestmentPhilosophy投资理念string—基金公开说明中的投资理念
fundManagerJson基金经理string—基金经理姓名等信息的结构化文本
fundName基金名称string—基金产品的公开名称
fundRange基金系列string—基金所属的产品系列名称
fundRangeCode系列代码string—基金所属产品系列的代码
fundType基金类型string—基金产品的类型或投资类别
fundsSite基金站点string—基金详情资料所属的来源站点标识
holdingBreakdownsJson持仓分布string—按行业、地区或评级等维度整理的持仓分布明细文本
inceptionDate成立日期string—基金或份额类别的成立日期
initialUnitValue初始单位净值string—基金成立时的初始单位价值
investmentObjective投资目标string—基金公开说明中的投资目标
investmentRegion投资区域string—基金重点覆盖的国家、地区或全球市场范围
investmentRestriction投资限制string—基金公开说明中的投资限制条件
investmentScope投资范围string—基金可投资的资产、市场与工具范围
isinCodeISIN代码string—基金对应的国际证券识别编码
item来源项目string—该条基金记录对应的来源项目标识或链接
legalCounsel法律顾问string—基金法律顾问或法律服务机构名称
morningstarRating晨星评级string—基金获得的 Morningstar 评级
morningstarRatingDate晨星评级日期string—Morningstar 评级对应的日期
msId晨星编号string—基金对应的 Morningstar 标识
navChangeAbsolute净值变动额string—单位净值相对前一口径的绝对变动值
navChangePercent净值变动率string—单位净值相对前一口径的百分比变动值
navDate净值日期string—单位净值对应的日期
navPerShare单位净值string—基金每份额对应的净值,需结合计价币种理解
originData原始数据string—该条基金记录保留的原始采集数据文本
pageDescription页面简介string—基金来源页面展示的产品简介
partitionDay归档日期string—该条基金记录归入数据集的日期
payDates派息日期string—基金分红或收益支付日期信息
pdfDocumentList相关文档string—基金事实表、说明书等相关文档的结构化清单文本
pdfProcessingList文档处理信息string—基金相关文档的处理结果清单文本
performanceJson业绩表现string—基金区间收益、年度表现等业绩数据的结构化文本
pricePageUrl价格页链接string—基金净值或价格历史页面的公开链接
primaryBenchmark主要基准string—基金业绩比较使用的主要基准
productStructure产品结构string—基金采用的法律或产品组织结构
riskRating风险评级string—基金公开资料中的风险等级
riskRatingDate风险评级日期string—风险评级对应的评估日期
riskSummaryJson风险摘要string—基金主要风险提示的结构化明细文本
secondaryBenchmark次要基准string—基金业绩比较使用的补充基准
sedolCodeSEDOL代码string—基金对应的 SEDOL 证券识别代码
sfdrCategorisationSFDR分类string—基金依据可持续金融披露规则标注的分类
shareClassCode份额类别代码string—基金份额类别对应的代码
shareType份额类型string—基金份额的类别或分红方式标识
sourceDocId来源文档编号string—区分基金详情采集记录的来源文档唯一编号
subFundType子基金类型string—子基金所属的产品类型
tna总净资产string—基金总净资产数值,需结合记录中的币种与日期理解
tnaDate净资产日期string—总净资产数值对应的日期
topHoldingsJson主要持仓string—基金主要持仓名称与占比的结构化明细文本
trIdTR编号string—基金对应的 TR 数据标识
trust信托机构string—基金相关的信托或管理机构名称
valorenCodeValoren代码string—基金对应的 Valoren 证券识别代码
wknCodeWKN代码string—基金对应的 WKN 证券识别代码
xdDates除息日期string—基金份额的除息日期信息

记录 Schema

输出按记录逐条返回。记录主键为 sourceDocId,去重、增量、关联以它为准。

output.schema
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "aboutThisFundJson": {
      "type": "string",
      "title": "基金补充信息",
      "description": "基金份额状态、交易频率、分红方式等补充信息的结构化文本"
    },
    "administrator": {
      "type": "string",
      "title": "行政管理人",
      "description": "负责基金行政管理的机构名称"
    },
    "advisor": {
      "type": "string",
      "title": "投资顾问",
      "description": "基金投资顾问或咨询机构名称"
    },
    "assetClass": {
      "type": "string",
      "title": "资产类别",
      "description": "基金所属的主要资产类别"
    },
    "auditor": {
      "type": "string",
      "title": "审计机构",
      "description": "负责基金审计的机构名称"
    },
    "baseCurrency": {
      "type": "string",
      "title": "基础币种",
      "description": "基金核算与业绩展示使用的基础币种"
    },
    "bbId": {
      "type": "string",
      "title": "彭博编号",
      "description": "基金对应的 Bloomberg 标识"
    },
    "bizId": {
      "type": "string",
      "title": "业务标识",
      "description": "基金记录在数据源中的业务标识"
    },
    "corpActionJson": {
      "type": "string",
      "title": "公司行动",
      "description": "分红等公司行动的结构化明细文本"
    },
    "crawlTime": {
      "type": "string",
      "title": "采集时间",
      "description": "该条基金详情被采集的时间"
    },
    "currency": {
      "type": "string",
      "title": "计价币种",
      "description": "净值或价格数据使用的币种"
    },
    "cusipCode": {
      "type": "string",
      "title": "CUSIP代码",
      "description": "基金对应的 CUSIP 证券识别代码"
    },
    "custodian": {
      "type": "string",
      "title": "托管机构",
      "description": "负责基金资产托管的机构名称"
    },
    "detailPageTitle": {
      "type": "string",
      "title": "详情页标题",
      "description": "基金来源详情页展示的标题"
    },
    "detailPageUrl": {
      "type": "string",
      "title": "详情页链接",
      "description": "基金来源详情页的公开链接"
    },
    "distributionType": {
      "type": "string",
      "title": "收益分配类型",
      "description": "基金份额的收益累积或分配方式"
    },
    "domicileId": {
      "type": "string",
      "title": "注册地代码",
      "description": "基金注册地或属地的代码"
    },
    "feeJson": {
      "type": "string",
      "title": "费率明细",
      "description": "申购费、管理费等基金费率的结构化明细文本"
    },
    "fundCode": {
      "type": "string",
      "title": "基金代码",
      "description": "基金产品在来源站点展示的代码"
    },
    "fundInvestmentPhilosophy": {
      "type": "string",
      "title": "投资理念",
      "description": "基金公开说明中的投资理念"
    },
    "fundManagerJson": {
      "type": "string",
      "title": "基金经理",
      "description": "基金经理姓名等信息的结构化文本"
    },
    "fundName": {
      "type": "string",
      "title": "基金名称",
      "description": "基金产品的公开名称"
    },
    "fundRange": {
      "type": "string",
      "title": "基金系列",
      "description": "基金所属的产品系列名称"
    },
    "fundRangeCode": {
      "type": "string",
      "title": "系列代码",
      "description": "基金所属产品系列的代码"
    },
    "fundType": {
      "type": "string",
      "title": "基金类型",
      "description": "基金产品的类型或投资类别"
    },
    "fundsSite": {
      "type": "string",
      "title": "基金站点",
      "description": "基金详情资料所属的来源站点标识"
    },
    "holdingBreakdownsJson": {
      "type": "string",
      "title": "持仓分布",
      "description": "按行业、地区或评级等维度整理的持仓分布明细文本"
    },
    "inceptionDate": {
      "type": "string",
      "title": "成立日期",
      "description": "基金或份额类别的成立日期"
    },
    "initialUnitValue": {
      "type": "string",
      "title": "初始单位净值",
      "description": "基金成立时的初始单位价值"
    },
    "investmentObjective": {
      "type": "string",
      "title": "投资目标",
      "description": "基金公开说明中的投资目标"
    },
    "investmentRegion": {
      "type": "string",
      "title": "投资区域",
      "description": "基金重点覆盖的国家、地区或全球市场范围"
    },
    "investmentRestriction": {
      "type": "string",
      "title": "投资限制",
      "description": "基金公开说明中的投资限制条件"
    },
    "investmentScope": {
      "type": "string",
      "title": "投资范围",
      "description": "基金可投资的资产、市场与工具范围"
    },
    "isinCode": {
      "type": "string",
      "title": "ISIN代码",
      "description": "基金对应的国际证券识别编码"
    },
    "item": {
      "type": "string",
      "title": "来源项目",
      "description": "该条基金记录对应的来源项目标识或链接"
    },
    "legalCounsel": {
      "type": "string",
      "title": "法律顾问",
      "description": "基金法律顾问或法律服务机构名称"
    },
    "morningstarRating": {
      "type": "string",
      "title": "晨星评级",
      "description": "基金获得的 Morningstar 评级"
    },
    "morningstarRatingDate": {
      "type": "string",
      "title": "晨星评级日期",
      "description": "Morningstar 评级对应的日期"
    },
    "msId": {
      "type": "string",
      "title": "晨星编号",
      "description": "基金对应的 Morningstar 标识"
    },
    "navChangeAbsolute": {
      "type": "string",
      "title": "净值变动额",
      "description": "单位净值相对前一口径的绝对变动值"
    },
    "navChangePercent": {
      "type": "string",
      "title": "净值变动率",
      "description": "单位净值相对前一口径的百分比变动值"
    },
    "navDate": {
      "type": "string",
      "title": "净值日期",
      "description": "单位净值对应的日期"
    },
    "navPerShare": {
      "type": "string",
      "title": "单位净值",
      "description": "基金每份额对应的净值,需结合计价币种理解"
    },
    "originData": {
      "type": "string",
      "title": "原始数据",
      "description": "该条基金记录保留的原始采集数据文本"
    },
    "pageDescription": {
      "type": "string",
      "title": "页面简介",
      "description": "基金来源页面展示的产品简介"
    },
    "partitionDay": {
      "type": "string",
      "title": "归档日期",
      "description": "该条基金记录归入数据集的日期"
    },
    "payDates": {
      "type": "string",
      "title": "派息日期",
      "description": "基金分红或收益支付日期信息"
    },
    "pdfDocumentList": {
      "type": "string",
      "title": "相关文档",
      "description": "基金事实表、说明书等相关文档的结构化清单文本"
    },
    "pdfProcessingList": {
      "type": "string",
      "title": "文档处理信息",
      "description": "基金相关文档的处理结果清单文本"
    },
    "performanceJson": {
      "type": "string",
      "title": "业绩表现",
      "description": "基金区间收益、年度表现等业绩数据的结构化文本"
    },
    "pricePageUrl": {
      "type": "string",
      "title": "价格页链接",
      "description": "基金净值或价格历史页面的公开链接"
    },
    "primaryBenchmark": {
      "type": "string",
      "title": "主要基准",
      "description": "基金业绩比较使用的主要基准"
    },
    "productStructure": {
      "type": "string",
      "title": "产品结构",
      "description": "基金采用的法律或产品组织结构"
    },
    "riskRating": {
      "type": "string",
      "title": "风险评级",
      "description": "基金公开资料中的风险等级"
    },
    "riskRatingDate": {
      "type": "string",
      "title": "风险评级日期",
      "description": "风险评级对应的评估日期"
    },
    "riskSummaryJson": {
      "type": "string",
      "title": "风险摘要",
      "description": "基金主要风险提示的结构化明细文本"
    },
    "secondaryBenchmark": {
      "type": "string",
      "title": "次要基准",
      "description": "基金业绩比较使用的补充基准"
    },
    "sedolCode": {
      "type": "string",
      "title": "SEDOL代码",
      "description": "基金对应的 SEDOL 证券识别代码"
    },
    "sfdrCategorisation": {
      "type": "string",
      "title": "SFDR分类",
      "description": "基金依据可持续金融披露规则标注的分类"
    },
    "shareClassCode": {
      "type": "string",
      "title": "份额类别代码",
      "description": "基金份额类别对应的代码"
    },
    "shareType": {
      "type": "string",
      "title": "份额类型",
      "description": "基金份额的类别或分红方式标识"
    },
    "sourceDocId": {
      "type": "string",
      "title": "来源文档编号",
      "description": "区分基金详情采集记录的来源文档唯一编号"
    },
    "subFundType": {
      "type": "string",
      "title": "子基金类型",
      "description": "子基金所属的产品类型"
    },
    "tna": {
      "type": "string",
      "title": "总净资产",
      "description": "基金总净资产数值,需结合记录中的币种与日期理解"
    },
    "tnaDate": {
      "type": "string",
      "title": "净资产日期",
      "description": "总净资产数值对应的日期"
    },
    "topHoldingsJson": {
      "type": "string",
      "title": "主要持仓",
      "description": "基金主要持仓名称与占比的结构化明细文本"
    },
    "trId": {
      "type": "string",
      "title": "TR编号",
      "description": "基金对应的 TR 数据标识"
    },
    "trust": {
      "type": "string",
      "title": "信托机构",
      "description": "基金相关的信托或管理机构名称"
    },
    "valorenCode": {
      "type": "string",
      "title": "Valoren代码",
      "description": "基金对应的 Valoren 证券识别代码"
    },
    "wknCode": {
      "type": "string",
      "title": "WKN代码",
      "description": "基金对应的 WKN 证券识别代码"
    },
    "xdDates": {
      "type": "string",
      "title": "除息日期",
      "description": "基金份额的除息日期信息"
    }
  },
  "required": [],
  "additionalProperties": false
}

调用方式

本 App 支持通过 MCP、API、SDK 与文件导出方式接入,各接入方式共享同一套能力与计价。所有请求统一使用 Authorization: Bearer 请求头完成身份认证,凭证为 API Key(长期有效,在开放平台创建);MCP 客户端另支持 OAuth 免密钥登录。CLI、Skill 等更多接入方式正在规划中。

通过 MCP(Model Context Protocol)协议,可在 Claude、Cursor 等 AI 客户端中直接调用本 App。选择你的客户端与认证方式,复制下方配置即可接入。

客户端配置

把 Bearer 后替换为长期有效的 API Key 即可,各类客户端与 CI、无浏览器环境通用。

mcpServers 配置
{
  "mcpServers": {
    "rookieyao__funds-detail-search": {
      "type": "http",
      "url": "https://mcp-v2.bazhuayu.com?pin=rookieyao/funds-detail-search",
      "headers": { "Authorization": "Bearer <YOUR_API_KEY>" }
    }
  }
}

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不想手动改配置?复制安装提示词,粘贴到任意 AI 客户端对话框,由它按自身方式完成接入(提示词会让 AI 向你索要 API Key,避免凭证留在对话记录或共享配置里)。

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